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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 105.00 | 1 836 503.00 | 2 856 602.00 | 4 693 105.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | 1 241.00 | 1 838.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 590 799.00 | | 590 799.00 | 590 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 054.00 | 1 241.00 | 593 813.00 | 595 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 159.00 | 1 837 744.00 | 3 450 415.00 | 5 288 159.00 |
CU Autres participations | 4 678 000.00 | 1 830 398.00 | 2 847 602.00 | 4 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 086.00 | 292 839.00 | | 517 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | 724 247.00 | | 23 202.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 788.00 | 3 353 586.00 | | 3 376 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 664.00 | 15 313.00 | | 7 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 869.00 | 52 063.00 | | 65 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 627.00 | 67 383.00 | | 73 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 415.00 | 3 420 968.00 | | 3 450 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 2 572.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 2 572.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -2 572.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 146.00 | 919 706.00 | | 209 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 944.00 | 195 459.00 | | 185 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | 724 247.00 | | 23 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |