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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 22 972.00 | 33 108.00 | 56 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 180.00 | 1 853 370.00 | 3 770 810.00 | 5 624 180.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 006.00 | 17 837.00 | 295 169.00 | 313 006.00 |
CF Disponibilités | 659 769.00 | | 659 769.00 | 659 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 863.00 | 17 837.00 | 958 026.00 | 975 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 044.00 | 1 871 207.00 | 4 728 837.00 | 6 600 044.00 |
CU Autres participations | 5 552 600.00 | 1 830 398.00 | 3 722 202.00 | 5 552 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 259.00 | | | 311 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 411.00 | | | 896 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 169.00 | | | 4 294 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 157.00 | | | 386 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 668.00 | | | 434 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 837.00 | | | 4 728 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 610.00 | | | 1 102 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 411.00 | | | 896 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 157.00 | 56 196.00 | 228 169.00 | 386 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589.00 | 3 089.00 | 1 500.00 | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 668.00 | 104 707.00 | 228 169.00 | 434 668.00 |