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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 489.00 | 1 924.00 | 2 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 700.00 | | 796 700.00 | 796 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 649.00 | 489.00 | 2 247 160.00 | 2 247 649.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 435.00 | 4 856.00 | 1 118 579.00 | 1 123 435.00 |
CF Disponibilités | 1 559 009.00 | | 1 559 009.00 | 1 559 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 738.00 | 4 856.00 | 2 688 882.00 | 2 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 387.00 | 5 345.00 | 4 936 042.00 | 4 941 387.00 |
CU Autres participations | 1 434 340.00 | | 1 434 340.00 | 1 434 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 669.00 | | | 207 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 456.00 | | | 303 456.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 625.00 | | | 4 597 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 467.00 | | | 332 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 417.00 | | | 338 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 042.00 | | | 4 936 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 843 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728 500.00 | | | 2 728 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 500.00 | | | 2 728 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 156 761.00 | | | 4 156 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156 761.00 | | | 4 156 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 261.00 | | | -1 428 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 948.00 | | | 4 604 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 492.00 | | | 4 301 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 456.00 | | | 303 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 370.00 | 4 897.00 | 1 857 777.00 | 1 853 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 370.00 | 4 897.00 | 1 857 777.00 | 1 853 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 700.00 | | 796 700.00 | 796 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 467.00 | 58 969.00 | 229 725.00 | 332 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 994.00 | 11 294.00 | 796 700.00 | 807 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 417.00 | 64 918.00 | 229 725.00 | 338 417.00 |