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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 10 478.00 | 45 602.00 | 56 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 170.00 | 1 840 876.00 | 2 902 294.00 | 4 743 170.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 079.00 | 817.00 | 2 262.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 553 215.00 | | 553 215.00 | 553 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 343.00 | 817.00 | 558 526.00 | 559 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 513.00 | 1 841 693.00 | 3 460 820.00 | 5 302 513.00 |
CU Autres participations | 4 678 000.00 | 1 830 398.00 | 2 847 602.00 | 4 678 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 750 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 288.00 | 517 086.00 | | 290 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 971.00 | 23 202.00 | | 20 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 759.00 | 3 376 788.00 | | 3 397 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 7 664.00 | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | 65 869.00 | | 52 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 062.00 | 73 627.00 | | 63 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 820.00 | 3 450 415.00 | | 3 460 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 062.00 | 73 627.00 | | 63 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 94.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 3 767.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 145.00 | 209 146.00 | | 206 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 174.00 | 185 944.00 | | 185 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 971.00 | 23 202.00 | | 20 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |