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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 282.00 | 202 747.00 | 17 535.00 | 220 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 694 762.00 | 14 478 392.00 | 216 370.00 | 14 694 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 888.00 | 59 948.00 | 940.00 | 60 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 976 387.00 | 14 741 087.00 | 235 300.00 | 14 976 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 385.00 | 19 855.00 | 167 530.00 | 187 385.00 |
BZ Autres créances | 392 741.00 | | 392 741.00 | 392 741.00 |
CF Disponibilités | 423 796.00 | | 423 796.00 | 423 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 987.00 | 19 855.00 | 985 131.00 | 1 004 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 374.00 | 14 760 942.00 | 1 220 432.00 | 15 981 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | 399 030.00 | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 480 540.00 | -5 059 969.00 | | -4 480 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 314.00 | 579 428.00 | | 40 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075 000.00 | 350 000.00 | | 1 075 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 089 656.00 | -2 854 970.00 | | -2 089 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 227.00 | 254 227.00 | | 309 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 165.00 | 289 603.00 | | 230 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 76 359.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | 2 713 434.00 | 2 980 773.00 | | 2 713 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 088.00 | 3 601 014.00 | | 3 310 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 432.00 | 746 044.00 | | 1 220 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 908.00 | 558 862.00 | | 562 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 715.00 | | 221 715.00 | 221 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | 51 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 1 646.00 | | 2 993.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119 638.00 | 85 651.00 | | 119 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 419.00 | 121 724.00 | | 51 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 856.00 | 261 696.00 | | 269 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 154 791.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 083.00 | 2 525 518.00 | | 80 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 939.00 | 2 942 005.00 | | 378 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 344.00 | 179 875.00 | | 133 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 246.00 | 51 181.00 | | 11 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 083.00 | 1 995 865.00 | | 105 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 673.00 | 2 226 920.00 | | 249 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 267.00 | 715 085.00 | | 129 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 641.00 | 4 248 164.00 | | 800 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 327.00 | 3 668 736.00 | | 760 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 314.00 | 579 428.00 | | 40 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 904 243.00 | | 83 435.00 | 14 904 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 291.00 | 14 976 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 246.00 | 14 915 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842 854.00 | | 83 435.00 | 14 842 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032 720.00 | 156 285.00 | | 14 032 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973 177.00 | 155 881.00 | | 13 973 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 544.00 | 405.00 | | 59 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 332.00 | 16 832.00 | 80 083.00 | 615 332.00 |
6T Sur comptes clients | 20 746.00 | | 891.00 | 20 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 078.00 | 16 832.00 | 80 974.00 | 636 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 078.00 | 16 832.00 | 80 974.00 | 636 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 832.00 | 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 434.00 | 250 481.00 | 1 486 721.00 | 2 713 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 141 227.00 | 25 000.00 | 116 227.00 | 141 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VP Divers | 343 786.00 | | | 343 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 646.00 | 221 099.00 | 360 548.00 | 581 646.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 088.00 | 562 908.00 | 1 770 948.00 | 3 310 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 5 328.00 | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 562.00 | 63 195.00 | | 51 562.00 |
ST Autres comptes | 53 564.00 | 41 112.00 | | 53 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | 37 082.00 | | 17 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 170.00 | 13 871.00 | | 8 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 3 191.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 8 519.00 | | 5 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 214.00 | 27 121.00 | | 15 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 799.00 | 34 819.00 | | 23 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 307.00 | 155 260.00 | | 130 307.00 |