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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 037.00 | 954 793.00 | 25 244.00 | 980 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 746 798.00 | 13 746 798.00 | | 13 746 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 62 306.00 | 24 395.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 706.00 | 14 763 897.00 | 52 809.00 | 14 816 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 390.00 | 24 800.00 | 857 590.00 | 882 390.00 |
BZ Autres créances | 429 437.00 | | 429 437.00 | 429 437.00 |
CF Disponibilités | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 779.00 | 24 800.00 | 1 431 979.00 | 1 456 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 273 486.00 | 14 788 697.00 | 1 484 789.00 | 16 273 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | 399 030.00 | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
DH Report à nouveau | -3 748 162.00 | -4 058 754.00 | | -3 748 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 735.00 | 310 591.00 | | 398 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 000.00 | 1 075 000.00 | | 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 857.00 | -1 397 592.00 | | -1 698 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 107 667.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 378.00 | 959 280.00 | | 759 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 489.00 | 113 889.00 | | 104 489.00 |
EA Autres dettes | 2 137 580.00 | 2 372 100.00 | | 2 137 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 897.00 | 3 311.00 | | 5 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 646.00 | 3 556 248.00 | | 3 183 646.00 |
ED (V) | | 112.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 789.00 | 2 158 767.00 | | 1 484 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 802.00 | | 648 802.00 | 648 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 802.00 | | 648 802.00 | 648 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 182.00 | | | 838 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 050.00 | | | 989 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 33 884.00 | | 2 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 196.00 | 33 884.00 | | 179 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 854.00 | -33 884.00 | | 809 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 853.00 | 1 839 041.00 | | 2 531 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 118.00 | 1 528 449.00 | | 2 133 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 735.00 | 310 591.00 | | 398 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 951.00 | | 724 494.00 | 14 679 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 000.00 | 62 738.00 | 14 816 706.00 | 525 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 62 738.00 | 14 726 836.00 | 525 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614 574.00 | | 700 000.00 | 14 614 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 207.00 | | 24 494.00 | 62 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 924 050.00 | 726 312.00 | 62 738.00 | 13 924 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 863 224.00 | 724 832.00 | 62 738.00 | 13 863 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 826.00 | 1 479.00 | | 60 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 176 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 800.00 | 176 273.00 | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 176 273.00 | | 24 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 378.00 | 759 378.00 | | 759 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 580.00 | 395 808.00 | 1 338 247.00 | 2 137 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 854 571.00 | 854 571.00 | | 854 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VB T. V. A. | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VC Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 339 346.00 | 175 000.00 | 164 346.00 | 339 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 675.00 | 1 150 159.00 | 167 516.00 | 1 317 675.00 |
VW T.V.A. | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 646.00 | 1 441 874.00 | 1 338 247.00 | 3 183 646.00 |