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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 037.00 | 975 885.00 | 4 152.00 | 980 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 746 798.00 | 13 746 798.00 | | 13 746 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 68 362.00 | 18 339.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 304.00 | 14 791 045.00 | 27 259.00 | 14 818 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 083.00 | 12 139.00 | 594 944.00 | 607 083.00 |
BZ Autres créances | 227 173.00 | | 227 173.00 | 227 173.00 |
CF Disponibilités | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 393.00 | 12 139.00 | 856 254.00 | 868 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 686 697.00 | 14 803 184.00 | 883 513.00 | 15 686 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | 399 030.00 | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 252 958.00 | -3 349 427.00 | | -3 252 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 682.00 | 96 469.00 | | -185 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 070.00 | -1 602 388.00 | | -1 788 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 496.00 | 814 053.00 | | 651 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 750.00 | 12 726.00 | | 17 750.00 |
EA Autres dettes | 2 002 336.00 | 2 116 050.00 | | 2 002 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 582.00 | 2 942 829.00 | | 2 671 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 513.00 | 1 340 441.00 | | 883 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 878.00 | 95 587.00 | 115 465.00 | 19 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 878.00 | 95 587.00 | 115 465.00 | 19 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 294.00 | 23 581.00 | | 16 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 294.00 | 23 581.00 | | 16 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | 4 982.00 | | 27 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 440.00 | 4 982.00 | | 27 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 146.00 | 18 598.00 | | -11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 511.00 | 819 824.00 | | 151 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 192.00 | 723 355.00 | | 337 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 682.00 | 96 469.00 | | -185 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 304.00 | | | 14 818 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 726 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 726 836.00 | | | 14 726 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 608 465.00 | 6 307.00 | | 14 608 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 543 136.00 | 3 274.00 | | 14 543 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 3 033.00 | | 65 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 412.00 | 188 412.00 | | 188 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 412.00 | 188 413.00 | | 188 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 496.00 | 490 676.00 | 160 820.00 | 651 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 336.00 | 378 005.00 | 1 220 807.00 | 2 002 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 592 096.00 | 297 258.00 | 294 838.00 | 592 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VP Divers | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 734.00 | 375 782.00 | 463 952.00 | 839 734.00 |
VW T.V.A. | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 582.00 | 886 430.00 | 1 381 627.00 | 2 671 582.00 |