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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 037.00 | 972 611.00 | 7 426.00 | 980 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 746 798.00 | 13 746 798.00 | | 13 746 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 65 329.00 | 21 372.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 304.00 | 14 784 739.00 | 33 566.00 | 14 818 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 209.00 | 12 139.00 | 851 070.00 | 863 209.00 |
BZ Autres créances | 183 776.00 | | 183 776.00 | 183 776.00 |
CF Disponibilités | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 014.00 | 12 139.00 | 1 306 875.00 | 1 319 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 137 319.00 | 14 796 878.00 | 1 340 441.00 | 16 137 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | 399 030.00 | | 399 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 349 427.00 | -3 748 162.00 | | -3 349 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 469.00 | 398 735.00 | | 96 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 388.00 | -1 698 857.00 | | -1 602 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 053.00 | 759 378.00 | | 814 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 104 489.00 | | 12 726.00 |
EA Autres dettes | 2 116 050.00 | 2 137 580.00 | | 2 116 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 829.00 | 3 183 646.00 | | 2 942 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 441.00 | 1 484 789.00 | | 1 340 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 223.00 | 615 736.00 | 715 959.00 | 100 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 223.00 | 615 736.00 | 715 959.00 | 100 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 303 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 581.00 | 150 868.00 | | 23 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 838 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 581.00 | 989 050.00 | | 23 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 2 922.00 | | 4 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 179 196.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 598.00 | 809 854.00 | | 18 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 824.00 | 2 531 853.00 | | 819 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 355.00 | 2 133 118.00 | | 723 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 469.00 | 398 735.00 | | 96 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 816 706.00 | | 1 598.00 | 14 816 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 726 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 726 836.00 | | | 14 726 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 701.00 | | | 86 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 1 598.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 587 624.00 | 20 842.00 | | 14 587 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525 318.00 | 17 818.00 | | 14 525 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 306.00 | 3 023.00 | | 62 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
6T Sur comptes clients | 24 800.00 | 7 194.00 | 19 855.00 | 24 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 073.00 | 7 194.00 | 19 855.00 | 201 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 073.00 | 7 194.00 | 19 855.00 | 201 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | 19 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 053.00 | 589 828.00 | 224 225.00 | 814 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 050.00 | 227 455.00 | 1 485 070.00 | 2 116 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 1.00 | 4 767.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 848 222.00 | 338 823.00 | 509 399.00 | 848 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VC Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VP Divers | 168 786.00 | 4 440.00 | 164 346.00 | 168 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 753.00 | 373 241.00 | 678 512.00 | 1 051 753.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 829.00 | 830 009.00 | 1 709 295.00 | 2 942 829.00 |