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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 366 561.00 | 112 030.00 | 3 254 531.00 | 3 366 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 861.00 | 112 530.00 | 3 258 331.00 | 3 370 861.00 |
BZ Autres créances | 1 601 515.00 | | 1 601 515.00 | 1 601 515.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 237.00 | | 1 602 237.00 | 1 602 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 097.00 | 112 530.00 | 4 860 568.00 | 4 973 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254 531.00 | | | 3 254 531.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 500.00 | 3 800.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 765.00 | -351 649.00 | | 1 446 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 565.00 | 1 798 415.00 | | 2 881 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 830.00 | 1 489 265.00 | | 4 370 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 319.00 | 4 426 385.00 | | 487 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 104.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 737.00 | 4 427 569.00 | | 489 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 568.00 | 5 916 834.00 | | 4 860 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 737.00 | 4 427 569.00 | | 489 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 887 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 840.00 | 1 920 748.00 | | 2 916 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 275.00 | 122 333.00 | | 35 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 565.00 | 1 798 415.00 | | 2 881 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 959.00 | | 667 902.00 | 2 702 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 959.00 | | 667 902.00 | 2 702 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 120 300.00 | | | 1 120 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 319.00 | 487 319.00 | | 487 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 366 561.00 | 3 366 561.00 | | 3 366 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 515.00 | | | 1 601 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968 495.00 | | | 3 968 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 076.00 | 4 968 076.00 | | 4 968 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 737.00 | 489 737.00 | | 489 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 2 292.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 1 874.00 | 235.00 | | 1 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 580.00 | 3 007.00 | | 5 580.00 |