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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 249 580.00 | 119 478.00 | 3 130 102.00 | 3 249 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 880.00 | 119 978.00 | 3 133 902.00 | 3 253 880.00 |
BZ Autres créances | 3 297 708.00 | | 3 297 708.00 | 3 297 708.00 |
CF Disponibilités | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 748.00 | | 3 400 748.00 | 3 400 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 628.00 | 119 978.00 | 6 534 650.00 | 6 654 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249 580.00 | | | 3 249 580.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 500.00 | 3 800.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 391 305.00 | 5 424 690.00 | | 5 391 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 479.00 | -33 385.00 | | 341 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 534.00 | 5 438 055.00 | | 5 779 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 123.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 668.00 | 535 651.00 | | 753 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 166.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 116.00 | 536 939.00 | | 755 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 650.00 | 5 974 994.00 | | 6 534 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 116.00 | 536 939.00 | | 755 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 595.00 | 8 921.00 | | 178 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 709.00 | 90 653.00 | | 534 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 231.00 | 124 038.00 | | 193 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 479.00 | -33 385.00 | | 341 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 660.00 | | 866 604.00 | 2 898 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511 385.00 | | 3 253 880.00 | 511 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 385.00 | | 3 253 880.00 | 511 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 660.00 | | 866 604.00 | 2 898 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 921.00 | 1 557.00 | | 117 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 421.00 | 1 557.00 | | 118 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 421.00 | 1 557.00 | | 118 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 073.00 | 575 073.00 | | 575 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 249 580.00 | 3 249 580.00 | | 3 249 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 297 708.00 | 3 297 708.00 | | 3 297 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 178 595.00 | 178 595.00 | | 178 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 682.00 | | | 508 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 288.00 | 6 547 288.00 | | 6 547 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 116.00 | 755 116.00 | | 755 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | 2 555.00 | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 1 413.00 | 1 591.00 | | 1 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 253.00 | 6 306.00 | | 6 253.00 |