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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 894 360.00 | 117 921.00 | 2 776 439.00 | 2 894 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 660.00 | 118 421.00 | 2 780 239.00 | 2 898 660.00 |
BZ Autres créances | 3 193 640.00 | | 3 193 640.00 | 3 193 640.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 755.00 | | 3 194 755.00 | 3 194 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 415.00 | 118 421.00 | 5 974 994.00 | 6 093 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780 239.00 | | | 2 780 239.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 500.00 | 3 800.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 424 690.00 | 4 324 080.00 | | 5 424 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 385.00 | 1 100 610.00 | | -33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 438 055.00 | 5 471 440.00 | | 5 438 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 157.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 651.00 | 518 608.00 | | 535 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 244.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 939.00 | 520 009.00 | | 536 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 994.00 | 5 991 449.00 | | 5 974 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 939.00 | 520 009.00 | | 536 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 653.00 | 1 141 069.00 | | 90 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 038.00 | 40 459.00 | | 124 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 385.00 | 1 100 610.00 | | -33 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 225.00 | | 213 233.00 | 4 357 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 671 797.00 | | 2 898 660.00 | 1 671 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671 797.00 | | 2 898 660.00 | 1 671 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357 225.00 | | 213 233.00 | 4 357 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 213.00 | 1 708.00 | | 116 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 713.00 | 1 708.00 | | 116 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 713.00 | 1 708.00 | | 116 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 730.00 | 526 730.00 | | 526 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 894 360.00 | 2 894 360.00 | | 2 894 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 193 640.00 | 3 193 640.00 | | 3 193 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 000.00 | 6 088 000.00 | | 6 088 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 939.00 | 536 939.00 | | 536 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 2 253.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | 393.00 | | 1 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | 181.00 | | 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 306.00 | 4 806.00 | | 6 306.00 |