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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 538 518.00 | 120 887.00 | 417 631.00 | 538 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 818.00 | 121 387.00 | 421 431.00 | 542 818.00 |
BZ Autres créances | 4 733 595.00 | | 4 733 595.00 | 4 733 595.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 217.00 | | 4 735 217.00 | 4 735 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 035.00 | 121 387.00 | 5 156 648.00 | 5 278 035.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 500.00 | 3 800.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 732 784.00 | 5 391 305.00 | | 5 732 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 891.00 | 341 479.00 | | -1 199 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 643.00 | 5 779 534.00 | | 4 579 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 219.00 | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 626.00 | 753 668.00 | | 575 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 229.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 005.00 | 755 116.00 | | 577 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 648.00 | 6 534 650.00 | | 5 156 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 005.00 | 755 116.00 | | 577 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 199 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | 178 595.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 825.00 | 534 709.00 | | 137 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 717.00 | 193 231.00 | | 1 337 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 891.00 | 341 479.00 | | -1 199 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 880.00 | | 341 051.00 | 3 253 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052 112.00 | 542 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052 112.00 | 542 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 880.00 | | 341 051.00 | 3 253 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 626.00 | 575 626.00 | | 575 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 518.00 | 538 518.00 | | 538 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 733 595.00 | 4 733 595.00 | | 4 733 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 113.00 | 5 272 113.00 | | 5 272 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 005.00 | 577 005.00 | | 577 005.00 |