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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 305.00 | | 2 290 305.00 | 2 290 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 791.00 | 112 879.00 | 139 911.00 | 252 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 914.00 | 114 186.00 | 2 444 728.00 | 2 558 914.00 |
BT Marchandises | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BZ Autres créances | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CF Disponibilités | 532 575.00 | | 532 575.00 | 532 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 929.00 | | 771 929.00 | 771 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 844.00 | 114 186.00 | 3 216 658.00 | 3 330 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 194 234.00 | 1 890 417.00 | | 2 194 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 555.00 | 303 817.00 | | 317 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 889.00 | 2 195 334.00 | | 2 512 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 129.00 | 580 132.00 | | 415 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 216.00 | 144 895.00 | | 92 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 578.00 | 133 608.00 | | 140 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 60 610.00 | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 768.00 | 919 245.00 | | 703 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 658.00 | 3 114 580.00 | | 3 216 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 548.00 | 919 245.00 | | 461 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 129.00 | 172 910.00 | 223 641.00 | 415 129.00 |
VI Groupe et associés | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 768.00 | 461 549.00 | 223 641.00 | 703 768.00 |