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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 305.00 | | 2 290 305.00 | 2 290 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 664.00 | 182 918.00 | 75 745.00 | 258 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 804.00 | 184 225.00 | 2 371 578.00 | 2 555 804.00 |
BT Marchandises | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BZ Autres créances | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
CF Disponibilités | 839 902.00 | | 839 902.00 | 839 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 619.00 | | 1 097 619.00 | 1 097 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 424.00 | 184 225.00 | 3 469 198.00 | 3 653 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 056 378.00 | 2 777 382.00 | | 3 056 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 420.00 | 278 996.00 | | 150 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 899.00 | 3 057 478.00 | | 3 207 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 571.00 | 84 080.00 | | 68 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 129 167.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 884.00 | 58 083.00 | | 75 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 299.00 | 271 331.00 | | 261 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 198.00 | 3 328 809.00 | | 3 469 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VC Groupe et associés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 571.00 | 25 704.00 | 42 867.00 | 68 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 062.00 | 116 032.00 | 3 030.00 | 119 062.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 299.00 | 218 432.00 | 42 867.00 | 261 299.00 |