| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 305.00 | | 2 290 305.00 | 2 290 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 063.00 | 240 067.00 | 99 995.00 | 340 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 202.00 | 241 373.00 | 2 395 828.00 | 2 637 202.00 |
BT Marchandises | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BZ Autres créances | 54 118.00 | | 54 118.00 | 54 118.00 |
CF Disponibilités | 951 485.00 | | 951 485.00 | 951 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 869.00 | | 1 200 869.00 | 1 200 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 073.00 | 241 374.00 | 3 596 698.00 | 3 838 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 093 531.00 | 3 045 799.00 | | 3 093 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 150.00 | 211 732.00 | | 264 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 782.00 | 3 258 631.00 | | 3 358 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 578.00 | 42 867.00 | | 18 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | 110 432.00 | | 122 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | 60 537.00 | | 94 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 916.00 | 213 837.00 | | 237 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 698.00 | 3 472 469.00 | | 3 596 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 405.00 | | 2 376 405.00 | 2 376 405.00 |
FD Production vendue biens | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
FG Production vendue services | 249 013.00 | | 249 013.00 | 249 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 448.00 | | 2 634 448.00 | 2 634 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 127.00 | |
GE Autres charges | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 1 519.00 | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 1 519.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -1 519.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 476.00 | 75 564.00 | | 89 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 875.00 | 2 488 776.00 | | 2 667 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 725.00 | 2 277 044.00 | | 2 403 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 150.00 | 211 732.00 | | 264 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VB T. V. A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VC Groupe et associés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 315.00 | 91 284.00 | 3 030.00 | 94 315.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |