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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 305.00 | | 2 290 305.00 | 2 290 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 541.00 | 135 881.00 | 119 659.00 | 255 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 664.00 | 137 188.00 | 2 424 476.00 | 2 561 664.00 |
BT Marchandises | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 566 204.00 | | 566 204.00 | 566 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 010.00 | | 797 010.00 | 797 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 675.00 | 137 188.00 | 3 221 486.00 | 3 358 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 511 789.00 | 2 194 234.00 | | 2 511 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 592.00 | 317 555.00 | | 265 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 482.00 | 2 512 889.00 | | 2 778 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 219.00 | 415 129.00 | | 242 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | 92 216.00 | | 7 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 140 578.00 | | 143 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 667.00 | 55 843.00 | | 49 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 004.00 | 703 768.00 | | 443 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 486.00 | 3 216 658.00 | | 3 221 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 167.00 | 461 548.00 | | 353 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 220.00 | 152 383.00 | 89 837.00 | 242 220.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 004.00 | 353 168.00 | 89 837.00 | 443 004.00 |