| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 396.00 | 15 673.00 | 10 723.00 | 26 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 421.00 | 15 673.00 | 10 748.00 | 26 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 449.00 | 42 359.00 | 310 090.00 | 352 449.00 |
BZ Autres créances | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 376.00 | | 405 376.00 | 405 376.00 |
CF Disponibilités | 127 941.00 | | 127 941.00 | 127 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 163.00 | 42 359.00 | 1 439 803.00 | 1 482 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 585.00 | 58 032.00 | 1 450 552.00 | 1 508 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 539.00 | 809 141.00 | | 1 067 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 429.00 | 358 398.00 | | 218 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 169.00 | 1 169 739.00 | | 1 288 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 283.00 | 21 905.00 | | 27 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 361.00 | 213 083.00 | | 113 361.00 |
EA Autres dettes | 21 737.00 | 19 553.00 | | 21 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 382.00 | 254 542.00 | | 162 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 552.00 | 1 424 282.00 | | 1 450 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 382.00 | 254 542.00 | | 162 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 967.00 | | 1 025 967.00 | 1 025 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 967.00 | | 1 025 967.00 | 1 025 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 17.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 661.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 661.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 407.00 | 167 249.00 | | 97 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 398.00 | 1 074 055.00 | | 1 039 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 969.00 | 715 656.00 | | 820 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 429.00 | 358 398.00 | | 218 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | 9 827.00 | 16 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | | 9 827.00 | 16 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | 2 956.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | 2 956.00 | | 12 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 560.00 | 18 800.00 | | 23 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 560.00 | 18 800.00 | | 23 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | 18 800.00 | | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 299 413.00 | | | 299 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VC Groupe et associés | 459 072.00 | | | 459 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 871.00 | 948 846.00 | 25.00 | 948 871.00 |
VW T.V.A. | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |