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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 565.00 | 525.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 888.00 | 35 670.00 | 7 217.00 | 42 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 003.00 | 38 235.00 | 7 767.00 | 46 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 067.00 | 38 280.00 | 542 786.00 | 581 067.00 |
BZ Autres créances | 943 510.00 | | 943 510.00 | 943 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CF Disponibilités | 566 772.00 | | 566 772.00 | 566 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 375.00 | 38 280.00 | 2 190 094.00 | 2 228 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 378.00 | 76 516.00 | 2 197 862.00 | 2 274 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 557.00 | 1 405 104.00 | | 1 422 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 201.00 | 117 453.00 | | 336 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 959.00 | 1 524 757.00 | | 1 760 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 903.00 | 118 495.00 | | 56 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 923.00 | 105 524.00 | | 226 923.00 |
EA Autres dettes | 49 686.00 | 15 555.00 | | 49 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 903.00 | 240 683.00 | | 436 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 862.00 | 1 765 441.00 | | 2 197 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 903.00 | 240 683.00 | | 436 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 904.00 | | 1 100.00 | 44 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 789.00 | | 1 100.00 | 41 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 5 396.00 | | 32 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 644.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 4 752.00 | | 30 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 903.00 | | | 436 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 517 925.00 | 517 925.00 | | 517 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 876 072.00 | 876 072.00 | | 876 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 705.00 | 1 525 705.00 | | 1 525 705.00 |
VW T.V.A. | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 903.00 | 436 903.00 | | 436 903.00 |