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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 565.00 | 525.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 888.00 | 39 009.00 | 3 880.00 | 42 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 003.00 | 41 574.00 | 4 430.00 | 46 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 076.00 | 38 281.00 | 528 795.00 | 567 076.00 |
BZ Autres créances | 1 100 416.00 | | 1 100 416.00 | 1 100 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 187.00 | | 436 187.00 | 436 187.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 589.00 | 38 281.00 | 2 130 308.00 | 2 168 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 592.00 | 79 854.00 | 2 134 737.00 | 2 214 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 759.00 | 1 422 558.00 | | 1 623 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 921.00 | 336 201.00 | | 266 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 880.00 | 1 760 959.00 | | 1 892 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 56 903.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 854.00 | 226 923.00 | | 137 854.00 |
EA Autres dettes | 69 364.00 | 49 687.00 | | 69 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 857.00 | 436 903.00 | | 241 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 737.00 | 2 197 862.00 | | 2 134 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 857.00 | 436 903.00 | | 241 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 236.00 | 3 338.00 | | 38 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | 3 338.00 | | 35 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 515 933.00 | 515 933.00 | | 515 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 935 213.00 | 935 213.00 | | 935 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 338.00 | 144 338.00 | | 144 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 140.00 | 1 682 140.00 | | 1 682 140.00 |
VW T.V.A. | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 857.00 | 241 857.00 | | 241 857.00 |