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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 211.00 | 2 878.00 | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 548.00 | 20 399.00 | 13 149.00 | 33 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 663.00 | 20 610.00 | 16 053.00 | 36 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 945.00 | 38 280.00 | 341 665.00 | 379 945.00 |
BZ Autres créances | 544 998.00 | | 544 998.00 | 544 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
CF Disponibilités | 396 388.00 | | 396 388.00 | 396 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 201.00 | 38 280.00 | 1 476 920.00 | 1 515 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 865.00 | 58 891.00 | 1 492 974.00 | 1 551 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 969.00 | 1 067 539.00 | | 1 215 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 686.00 | 218 429.00 | | 127 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 856.00 | 1 288 169.00 | | 1 345 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 996.00 | 27 283.00 | | 11 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 650.00 | 113 361.00 | | 130 650.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 21 737.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 117.00 | 162 382.00 | | 147 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 974.00 | 1 450 552.00 | | 1 492 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 117.00 | 162 382.00 | | 147 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 239.00 | | 893 239.00 | 893 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 239.00 | | 893 239.00 | 893 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 381.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 381.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 481.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 481.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -99.00 | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 221.00 | 97 407.00 | | 49 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 591.00 | 1 039 398.00 | | 913 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 905.00 | 820 969.00 | | 785 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 686.00 | 218 429.00 | | 127 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422.00 | | 10 242.00 | 26 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 397.00 | | 7 152.00 | 26 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 673.00 | 4 938.00 | | 15 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 673.00 | 4 726.00 | | 15 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 360.00 | | 4 079.00 | 42 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 360.00 | | 4 079.00 | 42 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 360.00 | | 4 079.00 | 42 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 331 803.00 | | | 331 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 456 633.00 | | | 456 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 337.00 | 933 337.00 | | 933 337.00 |
VW T.V.A. | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |