| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 6 296.00 | 49 191.00 | 55 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 251.00 | 6 296.00 | 1 110 955.00 | 1 117 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 730.00 | 6 296.00 | 1 385 434.00 | 1 391 730.00 |
CU Autres participations | 878 140.00 | | 878 140.00 | 878 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
DG Autres réserves | 374 218.00 | 351 363.00 | | 374 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 849.00 | 40 151.00 | | 129 849.00 |
DK Provisions réglementées | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 712 726.00 | 600 173.00 | | 712 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 364.00 | 441 768.00 | | 347 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 194.00 | 153 912.00 | | 128 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 15 849.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 202.00 | 35 872.00 | | 95 202.00 |
EA Autres dettes | 96 527.00 | 93 685.00 | | 96 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 709.00 | 741 086.00 | | 672 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 434.00 | 1 341 259.00 | | 1 385 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 825.00 | 394 877.00 | | 423 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 730.00 | | 554 730.00 | 554 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 730.00 | | 554 730.00 | 554 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 141.00 | 2 763.00 | | 5 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 425.00 | 87 442.00 | | 100 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 2 425.00 | | 16 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 222.00 | 383 031.00 | | 683 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 373.00 | 342 880.00 | | 553 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 849.00 | 40 151.00 | | 129 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 054.00 | | | 1 149 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 803.00 | | 1 048 988.00 | 31 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 803.00 | | 1 117 251.00 | 31 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 791.00 | | | 1 080 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 2 648.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 2 648.00 | | 3 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
UX Autres créances clients | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 364.00 | 98 480.00 | 186 087.00 | 347 364.00 |
VI Groupe et associés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 258.00 | 144 216.00 | 170 042.00 | 314 258.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 709.00 | 423 825.00 | 186 087.00 | 672 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 805.00 | | 3 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 108.00 | 4 672.00 | | 4 108.00 |
ST Autres comptes | 12 513.00 | 13 963.00 | | 12 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 644.00 | 8 579.00 | | 9 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 19 475.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 443.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 1 248.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 686.00 | 61 702.00 | | 109 686.00 |
ZE Dividendes | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 265.00 | 46 689.00 | | 44 265.00 |