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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 16 889.00 | 38 598.00 | 55 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 516.00 | 3 484.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 009.00 | 17 404.00 | 1 394 604.00 | 1 412 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
CF Disponibilités | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 242.00 | | 485 242.00 | 485 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 250.00 | 17 404.00 | 1 879 846.00 | 1 897 250.00 |
CU Autres participations | 1 088 540.00 | | 1 088 540.00 | 1 088 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 332.00 | 717 332.00 | | 717 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 727.00 | 21 988.00 | | 25 727.00 |
DG Autres réserves | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 342.00 | 74 780.00 | | 71 342.00 |
DK Provisions réglementées | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 838 844.00 | 832 502.00 | | 838 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 192.00 | 145 686.00 | | 262 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 453.00 | 454 827.00 | | 534 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 4 320.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | 57 492.00 | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 163 791.00 | 105 588.00 | | 163 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 002.00 | 767 913.00 | | 1 041 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 846.00 | 1 600 415.00 | | 1 879 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 293.00 | | 559 293.00 | 559 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 293.00 | | 559 293.00 | 559 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 15 372.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 15 372.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -15 372.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 20 957.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 467.00 | 627 836.00 | | 670 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 125.00 | 553 056.00 | | 599 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 342.00 | 74 780.00 | | 71 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 937.00 | | 243 386.00 | 1 215 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 314.00 | 1 339 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 314.00 | 1 412 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | 4 000.00 | 68 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 674.00 | | 239 386.00 | 1 147 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 3 164.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 3 164.00 | | 14 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 192.00 | 46 452.00 | 210 439.00 | 262 192.00 |
VI Groupe et associés | 531 253.00 | 531 253.00 | | 531 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 758.00 | 285 758.00 | | 285 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 411.00 | 330 012.00 | 250 399.00 | 580 411.00 |
VW T.V.A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 002.00 | 825 262.00 | 210 439.00 | 1 041 002.00 |