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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 101.00 | | 294 101.00 | 294 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 493.00 | | 1 484 493.00 | 1 484 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 240.00 | | 318 240.00 | 318 240.00 |
BZ Autres créances | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CF Disponibilités | 321 153.00 | | 321 153.00 | 321 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 304.00 | | 670 304.00 | 670 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 797.00 | | 2 154 797.00 | 2 154 797.00 |
CU Autres participations | 1 189 586.00 | | 1 189 586.00 | 1 189 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 332.00 | 717 332.00 | | 717 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 733.00 | 30 069.00 | | 71 733.00 |
DG Autres réserves | 57 361.00 | 6 041.00 | | 57 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 007.00 | 159 984.00 | | 68 007.00 |
DK Provisions réglementées | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 932 835.00 | 931 828.00 | | 932 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 302.00 | 195 972.00 | | 155 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 789.00 | 564 277.00 | | 618 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 741.00 | 16 516.00 | | 176 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 630.00 | 88 098.00 | | 155 630.00 |
EA Autres dettes | 115 501.00 | 112 091.00 | | 115 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 962.00 | 976 953.00 | | 1 221 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 797.00 | 1 908 781.00 | | 2 154 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 700.00 | | 971 700.00 | 971 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 700.00 | | 971 700.00 | 971 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 90 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 90 183.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 079.00 | 14 500.00 | | 36 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351.00 | 51 683.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 430.00 | 66 183.00 | | 38 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 430.00 | 24 000.00 | | -36 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 146.00 | 15 556.00 | | 62 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 097.00 | 857 352.00 | | 1 185 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 089.00 | 697 369.00 | | 1 117 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 007.00 | 159 984.00 | | 68 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 333.00 | 1 649.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 333.00 | 1 649.00 | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 789.00 | 618 789.00 | | 618 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 101.00 | | 294 101.00 | 294 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 302.00 | 41 449.00 | 113 853.00 | 155 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 152.00 | 349 152.00 | | 349 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 252.00 | 349 152.00 | 294 101.00 | 643 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 962.00 | 1 108 109.00 | 113 853.00 | 1 221 962.00 |