| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
AP Constructions | 55 487.00 | 14 241.00 | 41 246.00 | 55 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 327.00 | | 221 327.00 | 221 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 937.00 | 14 241.00 | 1 201 696.00 | 1 215 937.00 |
BZ Autres créances | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 719.00 | | 398 719.00 | 398 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 656.00 | 14 241.00 | 1 600 415.00 | 1 614 656.00 |
CU Autres participations | 925 540.00 | | 925 540.00 | 925 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 332.00 | 717 332.00 | | 717 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 988.00 | 21 090.00 | | 21 988.00 |
DH Report à nouveau | | 27 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 780.00 | 17 953.00 | | 74 780.00 |
DK Provisions réglementées | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 832 502.00 | 801 872.00 | | 832 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 686.00 | 347 404.00 | | 145 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 827.00 | 362 379.00 | | 454 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 960.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 72 663.00 | | 57 492.00 |
EA Autres dettes | 105 588.00 | 102 480.00 | | 105 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 913.00 | 888 887.00 | | 767 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 415.00 | 1 690 759.00 | | 1 600 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 280.00 | | | 743 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 316.00 | | | 179 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 056.00 | | 508 056.00 | 508 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 372.00 | 27 500.00 | | 15 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | 27 500.00 | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | -27 500.00 | | -15 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 2 831.00 | | 20 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 836.00 | 593 577.00 | | 627 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 056.00 | 575 623.00 | | 553 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 780.00 | 17 953.00 | | 74 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 361.00 | | | 1 364 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 424.00 | 1 147 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 424.00 | 1 215 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 098.00 | | | 1 296 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 592.00 | 2 648.00 | | 11 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 592.00 | 2 648.00 | | 11 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 327.00 | | | 221 327.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 316.00 | 179 316.00 | | 179 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 686.00 | 23 226.00 | 99 460.00 | 145 686.00 |
VI Groupe et associés | 453 027.00 | 453 027.00 | | 453 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 547.00 | | | 187 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 357.00 | 201 030.00 | 221 327.00 | 422 357.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 913.00 | 645 452.00 | 99 460.00 | 767 913.00 |