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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 371.00 | 521 650.00 | 82 720.00 | 604 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 629.00 | 173 595.00 | 12 034.00 | 185 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | 695 245.00 | 94 754.00 | 790 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CF Disponibilités | 1 099 282.00 | | 1 099 282.00 | 1 099 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 466 201.00 | | 1 466 201.00 | 1 466 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 200.00 | 695 245.00 | 1 560 955.00 | 2 256 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 010.00 | 338 578.00 | | 350 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 448.00 | 11 432.00 | | 177 448.00 |
DK Provisions réglementées | 108 476.00 | 49 984.00 | | 108 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 934.00 | 954 994.00 | | 1 190 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 045.00 | 60 683.00 | | 18 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 33 509.00 | | 30 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 022.00 | 177 778.00 | | 182 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 110.00 | 150 314.00 | | 139 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 021.00 | 422 284.00 | | 370 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 955.00 | 1 377 278.00 | | 1 560 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 469.00 | 404 239.00 | | 365 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 812.00 | | 1 567 812.00 | 1 567 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 812.00 | | 1 567 812.00 | 1 567 812.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 441.00 | |
GE Autres charges | | | 110 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 500.00 | 112 000.00 | | 110 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 10 016.00 | | 2 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 930.00 | 10 016.00 | | -69 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 816.00 | 851.00 | | 69 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 042.00 | 1 235 918.00 | | 1 585 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 594.00 | 1 224 486.00 | | 1 407 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 448.00 | 11 432.00 | | 177 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 963.00 | | 16 000.00 | 797 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 964.00 | 790 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 312.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 790 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 651.00 | | 16 000.00 | 796 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 491.00 | 70 441.00 | 10 686.00 | 635 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 336.00 | 1 312.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 514.00 | 70 105.00 | 9 374.00 | 634 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 251 334.00 | | | 251 334.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 045.00 | 13 493.00 | 4 552.00 | 18 045.00 |
VI Groupe et associés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 217.00 | 255 217.00 | | 255 217.00 |
VW T.V.A. | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 021.00 | 365 469.00 | 4 552.00 | 370 021.00 |