| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 865.00 | 740 353.00 | 130 511.00 | 870 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 251.00 | 206 541.00 | 22 710.00 | 229 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 116.00 | 946 894.00 | 153 221.00 | 1 100 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 989.00 | | 353 989.00 | 353 989.00 |
BZ Autres créances | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CF Disponibilités | 2 077 332.00 | | 2 077 332.00 | 2 077 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 263.00 | | 2 657 263.00 | 2 657 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 379.00 | 946 894.00 | 2 810 484.00 | 3 757 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 766.00 | 818 141.00 | | 1 289 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 472.00 | 471 625.00 | | 220 472.00 |
DK Provisions réglementées | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 368.00 | 2 043 896.00 | | 2 264 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 648.00 | 29 675.00 | | 56 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | 35 658.00 | | 15 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 929.00 | 244 419.00 | | 370 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | 202 629.00 | | 91 794.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 14 950.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 116.00 | 528 389.00 | | 546 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 484.00 | 2 589 085.00 | | 2 810 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 108.00 | 519 103.00 | | 513 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 078 818.00 | | 2 078 818.00 | 2 078 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 818.00 | | 2 078 818.00 | 2 078 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171 650.00 | 181 051.00 | | 171 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 972.00 | 179 937.00 | | 71 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 392.00 | 2 396 600.00 | | 2 102 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 920.00 | 1 924 976.00 | | 1 881 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 472.00 | 471 625.00 | | 220 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 166.00 | | 88 950.00 | 1 011 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 166.00 | | 88 950.00 | 1 011 166.00 |