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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 915.00 | 630 806.00 | 129 109.00 | 759 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 591.00 | 186 037.00 | 16 554.00 | 202 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 505.00 | 816 842.00 | 145 663.00 | 962 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 042.00 | 35 000.00 | 389 042.00 | 424 042.00 |
BZ Autres créances | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CF Disponibilités | 1 221 235.00 | | 1 221 235.00 | 1 221 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 325.00 | 35 000.00 | 1 754 325.00 | 1 789 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 830.00 | 851 842.00 | 1 899 988.00 | 2 751 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 658 307.00 | 560 533.00 | | 658 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 834.00 | 97 774.00 | | 159 834.00 |
DK Provisions réglementées | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 271.00 | 1 412 437.00 | | 1 572 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 925.00 | 33 939.00 | | 52 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 479.00 | 49 229.00 | | 39 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 962.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 054.00 | 153 117.00 | | 156 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 78 775.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 16 267.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 717.00 | 332 289.00 | | 327 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 988.00 | 1 744 726.00 | | 1 899 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 042.00 | 310 562.00 | | 298 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 392.00 | | 1 360 392.00 | 1 360 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 392.00 | | 1 360 392.00 | 1 360 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -34 860.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 221.00 | 23 141.00 | | 64 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 334.00 | 1 244 621.00 | | 1 379 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 500.00 | 1 146 846.00 | | 1 219 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 834.00 | 97 774.00 | | 159 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 505.00 | | 44 000.00 | 923 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 962 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 962 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 505.00 | | 44 000.00 | 923 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 419.00 | 49 423.00 | 5 000.00 | 772 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 419.00 | 49 423.00 | 5 000.00 | 772 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 355 941.00 | 355 941.00 | | 355 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VB T. V. A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 102.00 | 459 102.00 | | 459 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
ST Autres comptes | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
YT Sous‐traitance | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 521.00 | | | 136 521.00 |