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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 371.00 | 569 466.00 | 154 904.00 | 724 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 629.00 | 178 707.00 | 6 922.00 | 185 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | 748 174.00 | 161 826.00 | 910 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 841.00 | 4 744.00 | 364 096.00 | 368 841.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CF Disponibilités | 1 014 464.00 | | 1 014 464.00 | 1 014 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 988.00 | 4 744.00 | 1 539 244.00 | 1 543 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 988.00 | 752 918.00 | 1 701 070.00 | 2 453 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 713.00 | 350 010.00 | | 507 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 819.00 | 157 703.00 | | 52 819.00 |
DK Provisions réglementées | 166 968.00 | 108 476.00 | | 166 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 501.00 | 1 171 189.00 | | 1 282 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 558.00 | 18 045.00 | | 50 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 925.00 | 30 844.00 | | 30 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 083.00 | 182 022.00 | | 207 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 004.00 | 158 855.00 | | 130 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 569.00 | 389 766.00 | | 418 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 070.00 | 1 560 955.00 | | 1 701 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 842.00 | 365 469.00 | | 396 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 565 374.00 | | 1 565 374.00 | 1 565 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 374.00 | | 1 565 374.00 | 1 565 374.00 |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 101 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101 000.00 | 110 500.00 | | 101 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 492.00 | 71 944.00 | | 58 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 492.00 | -69 930.00 | | -58 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 594.00 | 59 943.00 | | 55 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 776.00 | 1 555 424.00 | | 1 565 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 957.00 | 1 397 721.00 | | 1 512 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 819.00 | 157 703.00 | | 52 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 000.00 | | 120 000.00 | 790 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 000.00 | | 120 000.00 | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 245.00 | 52 928.00 | | 695 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 245.00 | 52 928.00 | | 695 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 475.00 | 58 492.00 | | 108 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 476.00 | 63 236.00 | | 108 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 492.00 | | |