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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AP Constructions | 57 910.00 | 31 475.00 | 26 435.00 | 57 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 46 037.00 | 11 785.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 889.00 | 60 246.00 | 23 643.00 | 83 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 611.00 | 141 818.00 | 62 793.00 | 204 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
BN En cours de production de biens | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 884.00 | | 238 884.00 | 238 884.00 |
BZ Autres créances | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
CF Disponibilités | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 814.00 | | 691 814.00 | 691 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 426.00 | 141 818.00 | 754 608.00 | 896 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 555.00 | | | 417 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 481 664.00 | | | 481 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 943.00 | | | 272 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 608.00 | | | 754 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
FG Production vendue services | 1 067 071.00 | | 1 067 071.00 | 1 067 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 570.00 | | 1 084 570.00 | 1 084 570.00 |
FM Production stockée | | | -10 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 628.00 | | | 1 097 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 019.00 | | | 1 050 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 944.00 | | 4 936.00 | 203 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 204 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 199 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 956.00 | | 4 936.00 | 198 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 651.00 | 25 435.00 | 4 269.00 | 120 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 592.00 | 25 435.00 | 4 269.00 | 116 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 238 884.00 | | | 238 884.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 975.00 | 21 359.00 | 13 615.00 | 34 975.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
VP Divers | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 933.00 | 294 003.00 | 929.00 | 294 933.00 |
VW T.V.A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 943.00 | 259 328.00 | 13 615.00 | 272 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
ST Autres comptes | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 695.00 | | | 112 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 461.00 | | | 225 461.00 |