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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AP Constructions | 57 910.00 | 37 674.00 | 20 236.00 | 57 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 281.00 | 54 118.00 | 11 163.00 | 65 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 220.00 | 72 571.00 | 33 648.00 | 106 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 401.00 | 168 423.00 | 65 978.00 | 234 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 338.00 | | 319 338.00 | 319 338.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 298 138.00 | | 298 138.00 | 298 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 277.00 | | 794 277.00 | 794 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 679.00 | 168 423.00 | 860 255.00 | 1 028 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
DL TOTAL (I) | 532 919.00 | | | 532 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 335.00 | | | 327 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 255.00 | | | 860 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 179.00 | | | 311 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 611.00 | | 29 790.00 | 204 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 622.00 | | 29 790.00 | 199 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 818.00 | 26 605.00 | | 141 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 759.00 | 26 605.00 | | 137 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 455.00 | 17 299.00 | 16 156.00 | 33 455.00 |
VI Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 188.00 | 357 258.00 | 929.00 | 358 188.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 335.00 | 311 179.00 | 16 156.00 | 327 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YT Sous‐traitance | 183 951.00 | | | 183 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 318.00 | | | 172 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 887.00 | | | 313 887.00 |