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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AP Constructions | 57 910.00 | 43 817.00 | 14 093.00 | 57 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 481.00 | 46 828.00 | 11 652.00 | 58 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 355.00 | 85 308.00 | 22 046.00 | 107 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 734.00 | 180 013.00 | 48 722.00 | 228 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 627.00 | | 122 627.00 | 122 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 295.00 | | 268 295.00 | 268 295.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 466 358.00 | | 466 358.00 | 466 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 643.00 | | 875 643.00 | 875 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 379.00 | 180 013.00 | 924 366.00 | 1 104 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 516 419.00 | | | 516 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
DL TOTAL (I) | 615 812.00 | | | 615 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 898.00 | | | 131 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 553.00 | | | 308 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 366.00 | | | 924 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 004.00 | | | 299 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 401.00 | | 6 555.00 | 234 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 228 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 220.00 | 223 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 412.00 | | 6 555.00 | 229 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 423.00 | 23 810.00 | 12 220.00 | 168 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 364.00 | 23 810.00 | 12 220.00 | 164 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 268 295.00 | 268 295.00 | | 268 295.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 156.00 | 6 606.00 | 9 549.00 | 16 156.00 |
VI Groupe et associés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 587.00 | 286 657.00 | 929.00 | 287 587.00 |
VW T.V.A. | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 553.00 | 299 004.00 | 9 549.00 | 308 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
YT Sous‐traitance | 207 851.00 | | | 207 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 299.00 | | | 186 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 433.00 | | | 340 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |