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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 028.00 | 319.00 | 4 348.00 |
AP Constructions | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 512.00 | 52 170.00 | 3 341.00 | 55 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 689.00 | 111 042.00 | 35 647.00 | 146 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 391.00 | 225 152.00 | 40 238.00 | 265 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 713.00 | | 367 713.00 | 367 713.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 923 992.00 | | 923 992.00 | 923 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 438.00 | | 1 432 438.00 | 1 432 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 829.00 | 225 152.00 | 1 472 677.00 | 1 697 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 926 094.00 | | | 926 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 973.00 | | | 1 022 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 370.00 | | | 199 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 677.00 | | | 1 472 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 703.00 | | | 449 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 412.00 | | | 273 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 021.00 | 265 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 4 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 260 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 031.00 | 23 142.00 | 8 021.00 | 210 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 451.00 | 1 065.00 | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 389.00 | 22 691.00 | 6 956.00 | 205 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 367 713.00 | 367 713.00 | | 367 713.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VI Groupe et associés | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 798.00 | 409 868.00 | 929.00 | 410 798.00 |
VW T.V.A. | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 703.00 | 449 703.00 | | 449 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
YT Sous‐traitance | 356 722.00 | | | 356 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 139.00 | | | 276 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 480.00 | | | 217 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 598.00 | | | 471 598.00 |