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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 473.00 | 98 135.00 | 117 338.00 | 215 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 467.00 | 49 722.00 | 71 744.00 | 121 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 614.00 | 147 857.00 | 1 025 757.00 | 1 173 614.00 |
BT Marchandises | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 130 229.00 | | 130 229.00 | 130 229.00 |
CF Disponibilités | 283 092.00 | | 283 092.00 | 283 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 541.00 | | 776 541.00 | 776 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 155.00 | 147 857.00 | 1 802 298.00 | 1 950 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 589 022.00 | | | 589 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 180.00 | | | 1 306 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 426.00 | | | 128 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 508.00 | | | 255 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 118.00 | | | 496 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 298.00 | | | 1 802 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 532.00 | | | 397 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 785.00 | | 4 987 785.00 | 4 987 785.00 |
FD Production vendue biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 839.00 | | 5 009 839.00 | 5 009 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 677.00 | | | 5 020 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 890.00 | | | 4 935 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 912.00 | 100 375.00 | | 1 075 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 1 173 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 336 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 390.00 | 100 222.00 | | 239 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 522.00 | 152.00 | | 23 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 744.00 | 55 810.00 | 1 697.00 | 93 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 744.00 | 55 810.00 | 1 697.00 | 93 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 508.00 | 255 508.00 | | 255 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 426.00 | 29 840.00 | 98 586.00 | 128 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 665.00 | 149 371.00 | 23 293.00 | 172 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 118.00 | 397 533.00 | 98 586.00 | 496 118.00 |