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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 990.00 | 185 746.00 | 122 244.00 | 307 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 064.00 | 107 420.00 | 122 644.00 | 230 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 881.00 | 293 166.00 | 1 101 715.00 | 1 394 881.00 |
BT Marchandises | 340 112.00 | | 340 112.00 | 340 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 801.00 | 31.00 | 9 770.00 | 9 801.00 |
BZ Autres créances | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 693.00 | | 334 693.00 | 334 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 040.00 | 31.00 | 881 009.00 | 881 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 921.00 | 293 197.00 | 1 982 724.00 | 2 275 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | 19 610.00 | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 698 930.00 | 669 571.00 | | 698 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 452.00 | 30 909.00 | | 57 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 541.00 | 1 337 090.00 | | 1 394 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 791.00 | 188 932.00 | | 138 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 046.00 | 15 424.00 | | 15 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 171.00 | 278 722.00 | | 264 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 763.00 | 117 629.00 | | 155 763.00 |
EA Autres dettes | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 183.00 | 600 707.00 | | 588 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 724.00 | 1 937 796.00 | | 1 982 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 500.00 | 461 971.00 | | 500 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200 896.00 | | 5 200 896.00 | 5 200 896.00 |
FD Production vendue biens | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
FG Production vendue services | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 848.00 | | 5 223 848.00 | 5 223 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 47 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 3 036.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 3 036.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | 43 964.00 | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | 4 810.00 | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 265.00 | 5 076 658.00 | | 5 259 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 813.00 | 5 045 749.00 | | 5 201 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 452.00 | 30 909.00 | | 57 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | 3 610.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 997.00 | | | 1 383 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 171.00 | | | 527 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 791.00 | 72 656.00 | 1 281.00 | 221 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 791.00 | 72 656.00 | 1 281.00 | 221 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 171.00 | 264 171.00 | | 264 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 791.00 | 51 108.00 | 87 683.00 | 138 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
VP Divers | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 529.00 | 106 235.00 | 23 293.00 | 129 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 183.00 | 500 500.00 | 87 683.00 | 588 183.00 |