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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 555.00 | 225 487.00 | 106 068.00 | 331 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 518.00 | 135 927.00 | 119 591.00 | 255 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 202.00 | 361 414.00 | 1 082 788.00 | 1 444 202.00 |
BT Marchandises | 340 956.00 | | 340 956.00 | 340 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | 259.00 | 10 995.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 278 954.00 | | 278 954.00 | 278 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 629.00 | 259.00 | 875 370.00 | 875 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 831.00 | 361 673.00 | 1 958 158.00 | 2 319 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 035.00 | 21 160.00 | | 24 035.00 |
DG Autres réserves | 729 506.00 | 698 930.00 | | 729 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 541.00 | 57 452.00 | | 52 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 083.00 | 1 394 541.00 | | 1 423 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 719.00 | 138 791.00 | | 87 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | 15 046.00 | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 264 171.00 | | 274 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 379.00 | 155 763.00 | | 143 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 14 412.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 075.00 | 588 183.00 | | 535 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 158.00 | 1 982 724.00 | | 1 958 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 709.00 | 500 500.00 | | 490 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 881.00 | | 49 853.00 | 1 394 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 44 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 1 444 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 587 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 054.00 | | 49 533.00 | 538 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 827.00 | | 320.00 | 43 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 166.00 | 68 762.00 | 513.00 | 293 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 166.00 | 68 762.00 | 513.00 | 293 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 719.00 | 43 353.00 | 44 367.00 | 87 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VP Divers | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 333.00 | 155 719.00 | 23 613.00 | 179 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 075.00 | 490 709.00 | 44 367.00 | 535 075.00 |