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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 438.00 | 142 935.00 | 155 504.00 | 298 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 732.00 | 78 856.00 | 149 876.00 | 228 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 997.00 | 221 791.00 | 1 162 206.00 | 1 383 997.00 |
BT Marchandises | 325 823.00 | | 325 823.00 | 325 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 833.00 | 54.00 | 10 779.00 | 10 833.00 |
BZ Autres créances | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
CF Disponibilités | 312 764.00 | | 312 764.00 | 312 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 645.00 | 54.00 | 775 590.00 | 775 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 642.00 | 221 846.00 | 1 937 796.00 | 2 159 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 610.00 | 15 370.00 | | 19 610.00 |
DG Autres réserves | 669 571.00 | 589 023.00 | | 669 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 84 788.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 090.00 | 1 306 181.00 | | 1 337 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 932.00 | 128 426.00 | | 188 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 424.00 | 15 782.00 | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 722.00 | 255 508.00 | | 278 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 629.00 | 96 403.00 | | 117 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 707.00 | 496 118.00 | | 600 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 796.00 | 1 802 299.00 | | 1 937 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 971.00 | 397 533.00 | | 461 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 144.00 | | 5 006 144.00 | 5 006 144.00 |
FD Production vendue biens | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 876.00 | | 5 027 876.00 | 5 027 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 17 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 000.00 | 10 000.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 10 000.00 | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | 975.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 975.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 964.00 | 9 025.00 | | 43 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 20 970.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 658.00 | 5 020 678.00 | | 5 076 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 749.00 | 4 935 890.00 | | 5 045 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 909.00 | 84 788.00 | | 30 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 4 547.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 615.00 | | | 1 173 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 940.00 | | | 336 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 857.00 | 80 035.00 | 6 101.00 | 147 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 857.00 | 80 035.00 | 6 101.00 | 147 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 722.00 | 278 722.00 | | 278 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 932.00 | 50 197.00 | 138 735.00 | 188 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 351.00 | 137 057.00 | 23 293.00 | 160 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 707.00 | 461 971.00 | 138 735.00 | 600 707.00 |