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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 106.00 | 1 692.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274.00 | 582.00 | 1 692.00 | 2 274.00 |
BN En cours de production de biens | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 476.00 | 582.00 | 49 894.00 | 50 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DH Report à nouveau | -119 264.00 | | | -119 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
DL TOTAL (I) | -42 578.00 | | | -42 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
FG Production vendue services | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
FM Production stockée | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 027.00 | | 1 799.00 | 31 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 552.00 | 2 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 552.00 | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | | 1 799.00 | 30 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 106.00 | 30 552.00 | 31 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 106.00 | 30 552.00 | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |