| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 088.00 | 4 111.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | 826.00 | 972.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474.00 | 2 390.00 | 5 084.00 | 7 474.00 |
BN En cours de production de biens | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BT Marchandises | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 887.00 | 2 390.00 | 42 496.00 | 44 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DH Report à nouveau | -78 995.00 | | | -78 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 311.00 | | | -39 311.00 |
DL TOTAL (I) | -39 846.00 | | | -39 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
EA Autres dettes | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 237.00 | | 76 237.00 | 76 237.00 |
FM Production stockée | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 819.00 | | | 87 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 311.00 | | | -39 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274.00 | | 5 200.00 | 2 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 1 447.00 | | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 359.00 | | 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |