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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 2 905.00 | 2 574.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155.00 | 8 580.00 | 2 574.00 | 11 155.00 |
BN En cours de production de biens | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BT Marchandises | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 545.00 | 8 580.00 | 77 964.00 | 86 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DH Report à nouveau | -68 282.00 | | | -68 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EA Autres dettes | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
FM Production stockée | | | 31 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 199.00 | | | 117 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 1 634.00 | | 6 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 645.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | 989.00 | | 1 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 3 103.00 | 4 397.00 | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 194.00 | 44 797.00 | 4 397.00 | 49 194.00 |