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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 4 554.00 | 645.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479.00 | 1 916.00 | 3 563.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155.00 | 6 946.00 | 4 208.00 | 11 155.00 |
BT Marchandises | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 079.00 | 6 946.00 | 61 132.00 | 68 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DH Report à nouveau | -76 763.00 | | | -76 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EA Autres dettes | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
FM Production stockée | | | -2 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 008.00 | | | 184 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 526.00 | | | 175 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474.00 | | 3 680.00 | 7 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 3 680.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483.00 | 2 463.00 | | 4 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475.00 | | | 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 1 733.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | 729.00 | | 1 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 955.00 | 40 955.00 | | 50 955.00 |