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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 430.00 | 7 727.00 | 1 703.00 | 9 430.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 568.00 | 48 559.00 | 49 008.00 | 97 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 918.00 | 39 046.00 | 30 872.00 | 69 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 383.00 | 95 333.00 | 89 049.00 | 184 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BP En cours de production de services | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 798.00 | 493.00 | 307 305.00 | 307 798.00 |
BZ Autres créances | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CF Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 230.00 | 493.00 | 422 736.00 | 423 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 613.00 | 95 827.00 | 511 786.00 | 607 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 927.00 | 30 387.00 | | 47 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 449.00 | 17 540.00 | | 79 449.00 |
DL TOTAL (I) | 142 435.00 | 62 986.00 | | 142 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 113.00 | 41 646.00 | | 72 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 588.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 71 396.00 | | 163 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 677.00 | 63 445.00 | | 133 677.00 |
EA Autres dettes | | 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 350.00 | 179 910.00 | | 369 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 786.00 | 242 896.00 | | 511 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 112.00 | 207 925.00 | | 326 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 592.00 | | 58 975.00 | 140 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 184.00 | 184 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 184.00 | 167 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 736.00 | | 2 694.00 | 11 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 390.00 | | 56 281.00 | 126 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 315.00 | 18 347.00 | 10 328.00 | 87 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 1 357.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 945.00 | 16 990.00 | 10 328.00 | 80 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 836.00 | 28 598.00 | 43 238.00 | 71 836.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VP Divers | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 978.00 | 340 512.00 | 2 466.00 | 342 978.00 |
VW T.V.A. | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 351.00 | 326 113.00 | 43 238.00 | 369 351.00 |