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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 282.00 | 18 538.00 | 12 743.00 | 31 282.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 339.00 | 74 400.00 | 42 938.00 | 117 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 829.00 | 56 663.00 | 65 165.00 | 121 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 936.00 | 149 602.00 | 126 333.00 | 275 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 054.00 | | 82 054.00 | 82 054.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 025.00 | 7 701.00 | 335 324.00 | 343 025.00 |
BZ Autres créances | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 653.00 | 7 701.00 | 500 951.00 | 508 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 589.00 | 157 304.00 | 627 284.00 | 784 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | 127 376.00 | | 153 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 532.00 | 38 012.00 | | 3 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 199 258.00 | 180 448.00 | | 199 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 740.00 | 88 000.00 | | 69 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 419.00 | | 15 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 579.00 | 207 155.00 | | 105 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 049.00 | 135 563.00 | | 166 049.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 025.00 | 431 139.00 | | 428 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 284.00 | 611 587.00 | | 627 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 406.00 | 378 204.00 | | 379 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 194.00 | | 50 613.00 | 240 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 105.00 | 1 766.00 | 275 936.00 | 13 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | 1 766.00 | 239 169.00 | 13 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | 7 020.00 | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 446.00 | | 43 593.00 | 210 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 388.00 | 42 982.00 | 1 766.00 | 108 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 126.00 | 7 413.00 | | 11 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 261.00 | 35 569.00 | 1 766.00 | 97 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 333 786.00 | 333 786.00 | | 333 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 344.00 | 25 725.00 | 39 205.00 | 69 344.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 10 490.00 | 5 000.00 | 15 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VP Divers | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 859.00 | 417 374.00 | 485.00 | 417 859.00 |
VW T.V.A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 475.00 | 313 856.00 | 44 205.00 | 362 475.00 |