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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 324.00 | 26 500.00 | 5 823.00 | 32 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 170.00 | 84 438.00 | 74 731.00 | 159 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 381.00 | 63 138.00 | 110 242.00 | 173 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 360.00 | 174 077.00 | 196 283.00 | 370 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
BP En cours de production de services | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 516.00 | 5 978.00 | 474 538.00 | 480 516.00 |
BZ Autres créances | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
CF Disponibilités | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 208.00 | 5 978.00 | 843 230.00 | 849 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 568.00 | 180 055.00 | 1 039 513.00 | 1 219 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 921.00 | 153 389.00 | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796.00 | 3 532.00 | | 3 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 771.00 | 27 278.00 | | 20 771.00 |
DL TOTAL (I) | 184 548.00 | 199 258.00 | | 184 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 636.00 | 69 740.00 | | 147 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 15 489.00 | | 12 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 555.00 | 65 550.00 | | 231 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 885.00 | 105 579.00 | | 292 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 977.00 | 166 049.00 | | 169 977.00 |
EA Autres dettes | | 5 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 964.00 | 428 025.00 | | 854 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 513.00 | 627 284.00 | | 1 039 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 731.00 | 379 406.00 | | 738 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 936.00 | | 113 343.00 | 275 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 919.00 | 370 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 919.00 | 332 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 282.00 | | 1 042.00 | 36 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 169.00 | | 112 302.00 | 239 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 603.00 | 43 394.00 | 18 919.00 | 149 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 539.00 | 7 962.00 | | 18 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 064.00 | 35 432.00 | 18 919.00 | 131 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 886.00 | 292 886.00 | | 292 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 473 343.00 | 473 343.00 | | 473 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 012.00 | 30 779.00 | 80 039.00 | 147 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 597.00 | 566 112.00 | 485.00 | 566 597.00 |
VW T.V.A. | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 410.00 | 507 177.00 | 80 039.00 | 623 410.00 |