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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 262.00 | 11 126.00 | 13 136.00 | 24 262.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 460.00 | 61 225.00 | 57 234.00 | 118 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 880.00 | 36 035.00 | 42 845.00 | 78 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 194.00 | 108 387.00 | 131 806.00 | 240 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 301.00 | 493.00 | 300 808.00 | 301 301.00 |
BZ Autres créances | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CF Disponibilités | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 274.00 | 493.00 | 479 781.00 | 480 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 468.00 | 108 881.00 | 611 587.00 | 720 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 376.00 | 47 927.00 | | 127 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | 79 449.00 | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 180 448.00 | 142 435.00 | | 180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 72 114.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 528.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 155.00 | 163 030.00 | | 207 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 563.00 | 133 677.00 | | 135 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 139.00 | 369 350.00 | | 431 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 587.00 | 511 786.00 | | 611 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 204.00 | 326 112.00 | | 378 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 384.00 | | 74 012.00 | 184 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 202.00 | 240 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 751.00 | 210 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | 14 832.00 | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 488.00 | | 58 710.00 | 167 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | 470.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 334.00 | 28 805.00 | 15 751.00 | 95 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 3 399.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | 25 406.00 | 15 751.00 | 87 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 156.00 | 207 156.00 | | 207 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 300 712.00 | | | 300 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 592.00 | 34 657.00 | 42 685.00 | 87 592.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
VP Divers | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 801.00 | 386 316.00 | 485.00 | 386 801.00 |
VW T.V.A. | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 139.00 | 378 204.00 | 42 685.00 | 431 139.00 |