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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 236.00 | 1 529.00 | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 12 328.00 | 18 492.00 | 30 820.00 |
AN Terrains | 48 664.00 | 20 671.00 | 27 992.00 | 48 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 808.00 | 256 183.00 | 52 625.00 | 308 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 081.00 | 324 693.00 | 144 388.00 | 469 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 537.00 | 324 693.00 | 171 844.00 | 496 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -544 666.00 | -476 853.00 | | -544 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 292.00 | -67 813.00 | | -41 292.00 |
DL TOTAL (I) | -195 957.00 | -154 666.00 | | -195 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 513.00 | 291 191.00 | | 294 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 28 002.00 | | 37 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 34 376.00 | | 35 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 801.00 | 353 569.00 | | 367 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 844.00 | 198 904.00 | | 171 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 313.00 | | 328 313.00 | 328 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 377.00 | 286 018.00 | | 333 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 668.00 | 353 831.00 | | 374 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 292.00 | -67 813.00 | | -41 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 188.00 | | 3 916.00 | 467 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 469 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 392 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | 1 765.00 | 30 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 618.00 | | 2 151.00 | 392 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 394.00 | 36 322.00 | 2 023.00 | 290 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 2 291.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 121.00 | 34 031.00 | 2 023.00 | 280 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VI Groupe et associés | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 702.00 | 15 952.00 | 43 750.00 | 59 702.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 801.00 | 367 801.00 | | 367 801.00 |