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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 295.00 | 470.00 | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 18 492.00 | 12 328.00 | 30 820.00 |
AN Terrains | 47 819.00 | 26 800.00 | 21 020.00 | 47 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 596.00 | 34 672.00 | 1 925.00 | 36 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 895.00 | 306 108.00 | 787.00 | 306 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 646.00 | 387 367.00 | 80 279.00 | 467 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 475.00 | 387 367.00 | 139 108.00 | 526 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 999.00 | -617 628.00 | | -623 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 632.00 | -6 371.00 | | -13 632.00 |
DL TOTAL (I) | -247 630.00 | -233 999.00 | | -247 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 476.00 | 314 835.00 | | 334 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 17 834.00 | | 22 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 35 560.00 | | 29 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 739.00 | 368 230.00 | | 386 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 108.00 | 134 231.00 | | 139 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 142.00 | | 296 142.00 | 296 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 142.00 | | 296 142.00 | 296 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 497.00 | 339 044.00 | | 320 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 129.00 | 345 415.00 | | 334 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 632.00 | -6 371.00 | | -13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 243.00 | | 1 155.00 | 467 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 467 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 391 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 908.00 | | 1 155.00 | 390 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 979.00 | 6 140.00 | 753.00 | 381 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 2 408.00 | | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 599.00 | 3 733.00 | 753.00 | 364 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VI Groupe et associés | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 664.00 | 50 914.00 | 43 750.00 | 94 664.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 739.00 | 386 739.00 | | 386 739.00 |