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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 648.00 | 117.00 | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 20 547.00 | 10 273.00 | 30 820.00 |
AN Terrains | 47 819.00 | 29 124.00 | 18 695.00 | 47 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 399.00 | 35 216.00 | 2 183.00 | 37 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 405.00 | 306 560.00 | 1 845.00 | 308 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 958.00 | 393 095.00 | 76 863.00 | 469 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 851.00 | 393 095.00 | 131 756.00 | 524 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -637 630.00 | -623 999.00 | | -637 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 355.00 | -13 632.00 | | -49 355.00 |
DL TOTAL (I) | -296 986.00 | -247 630.00 | | -296 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 987.00 | 334 476.00 | | 383 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 22 903.00 | | 15 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 892.00 | 29 359.00 | | 28 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 742.00 | 386 739.00 | | 428 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 756.00 | 139 108.00 | | 131 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 893.00 | 320 497.00 | | 270 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 248.00 | 334 129.00 | | 320 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 355.00 | -13 632.00 | | -49 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 646.00 | 2 312.00 | | 467 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 958.00 | | | 469 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 623.00 | | | 393 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 311.00 | 2 312.00 | | 391 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 367.00 | 5 728.00 | | 387 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 787.00 | 2 408.00 | | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 580.00 | 3 320.00 | | 367 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VI Groupe et associés | 343 757.00 | 343 757.00 | | 343 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 494.00 | 53 744.00 | 43 750.00 | 97 494.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 742.00 | 428 742.00 | | 428 742.00 |