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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | 22 601.00 | 8 219.00 | 30 820.00 |
AN Terrains | 47 819.00 | 31 448.00 | 16 371.00 | 47 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 785.00 | 36 166.00 | 2 619.00 | 38 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 405.00 | 307 313.00 | 1 092.00 | 308 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 344.00 | 399 294.00 | 72 051.00 | 471 344.00 |
BZ Autres créances | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 147.00 | 399 294.00 | 157 854.00 | 557 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 986.00 | -637 630.00 | | -686 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 227.00 | -49 355.00 | | -12 227.00 |
DL TOTAL (I) | -309 213.00 | -296 986.00 | | -309 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 245.00 | 383 987.00 | | 420 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 15 862.00 | | 17 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | 28 892.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 066.00 | 428 742.00 | | 467 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 854.00 | 131 756.00 | | 157 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 315.00 | | 271 315.00 | 271 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 315.00 | | 271 315.00 | 271 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 941.00 | 270 893.00 | | 301 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 168.00 | 320 248.00 | | 314 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 227.00 | -49 355.00 | | -12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 958.00 | 1 387.00 | | 469 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 344.00 | | | 471 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 009.00 | | | 395 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 623.00 | 1 387.00 | | 393 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 095.00 | 6 199.00 | | 393 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 195.00 | 2 171.00 | | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 900.00 | 4 028.00 | | 370 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VI Groupe et associés | 377 615.00 | 377 615.00 | | 377 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 613.00 | 84 863.00 | 43 750.00 | 128 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 066.00 | 467 066.00 | | 467 066.00 |