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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 066.00 | | 107 066.00 | 107 066.00 |
BZ Autres créances | 848 037.00 | | 848 037.00 | 848 037.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 681.00 | | 864 681.00 | 864 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 748.00 | | 971 748.00 | 971 748.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 269.00 | 236 575.00 | | 256 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 269.00 | 19 695.00 | | 55 269.00 |
DL TOTAL (I) | 319 788.00 | 264 519.00 | | 319 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 954.00 | 219 954.00 | | 219 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 43 141.00 | | 41 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 4 636.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 960.00 | 657 731.00 | | 651 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 748.00 | 922 250.00 | | 971 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 24 156.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 785.00 | 4 950.00 | | 336 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 912.00 | 29 106.00 | | 339 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 075.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 496.00 | 4 950.00 | | 412 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 496.00 | 10 025.00 | | 422 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 584.00 | 19 081.00 | | -82 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 168.00 | 42 146.00 | | 495 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 899.00 | 22 451.00 | | 439 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 269.00 | 19 695.00 | | 55 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 296.00 | | 4 266.00 | 515 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 496.00 | 107 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 496.00 | 107 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 296.00 | | 4 266.00 | 515 296.00 |