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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BZ Autres créances | 501 885.00 | | 501 885.00 | 501 885.00 |
CF Disponibilités | 514 818.00 | | 514 818.00 | 514 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 703.00 | | 1 016 703.00 | 1 016 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 426.00 | | 1 125 426.00 | 1 125 426.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 538.00 | 256 269.00 | | 311 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 544.00 | 55 269.00 | | 47 544.00 |
DL TOTAL (I) | 367 332.00 | 319 788.00 | | 367 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 471.00 | 219 954.00 | | 477 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | 41 719.00 | | 40 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 390 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 094.00 | 651 960.00 | | 758 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 426.00 | 971 748.00 | | 1 125 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 094.00 | 651 960.00 | | 758 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 743.00 | 3 127.00 | | 12 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | 339 912.00 | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 10 000.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 422 496.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | -82 584.00 | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 512.00 | 495 168.00 | | 50 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967.00 | 439 899.00 | | 2 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 544.00 | 55 269.00 | | 47 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 066.00 | | 1 657.00 | 107 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 066.00 | | 1 657.00 | 107 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
VI Groupe et associés | 477 471.00 | 309 517.00 | 167 954.00 | 477 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 008.00 | 318 948.00 | 281 060.00 | 600 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 094.00 | 590 140.00 | 167 954.00 | 758 094.00 |